經(jīng)歷3次中止、5輪問詢后，新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司（以下簡稱“天力鋰能”）上市之路終于又進一步。2月25日，據(jù)深交所官網(wǎng)消息，天力鋰能在創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會。
天力鋰能IPO募集資金運用概況（單位/萬元）
根據(jù)招股書，此次IPO，天力鋰能擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過3,050萬股，募資8.36億元投入到淮北三元正極材料建設(shè)項目（擬使用募集資金6.28億元）和新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項目（擬使用募集資金2.08億元）。
資料顯示，天力鋰能是國內(nèi)較早從事三元材料研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)之一，擁有三元材料及其前驅(qū)體一體化研發(fā)與生產(chǎn)能力。公司產(chǎn)品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多種系列，幾乎涵蓋三元材料全部類型，主要生產(chǎn)基地位于河南新鄉(xiāng)以及安徽淮北，總占地面積15萬平方米。公司具有年產(chǎn)20000噸的綜合產(chǎn)能，連續(xù)多年在小動力鋰電池三元材料應用領(lǐng)域排名第一。在主打小型動力鋰電池領(lǐng)域的同時，依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，公司部分產(chǎn)品已經(jīng)進入新能源汽車市場，向包括星恒電源、蜂巢能源、中創(chuàng)新航（原中航鋰電）、橫店東磁、鵬輝能源等在內(nèi)的重點客戶供貨，并已形成了一定的規(guī)模。
近年來，隨著電動汽車、電動自行車、電動工具等對鋰電池需求的持續(xù)增長，作為鋰離子動力電池主要正極材料的三元材料迎來巨大市場空間。根據(jù)研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院近日發(fā)布的《中國三元正極材料前驅(qū)體及三元正極材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》數(shù)據(jù)，2021年，中國三元正極材料出貨量達到42.2萬噸，同比增長79.6%。2021年，全球三元正極材料出貨量達到71.8萬噸，同比增長70.9%。
天力鋰能一直致力于鋰電池正極三元材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，但隨著銷量的不斷增長，現(xiàn)有生產(chǎn)線的飽和度不斷增加，公司坦言，主要產(chǎn)品的市場需求持續(xù)旺盛，生產(chǎn)設(shè)備、工人均處于高負荷工作狀態(tài)，公司采取了委托加工的形式來彌補自身產(chǎn)能的不足。現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)能力已經(jīng)難以有效滿足下游市場快速增長的需求，因此，公司擬通過擴建新的產(chǎn)品線，進一步擴大生產(chǎn)產(chǎn)能。此次IPO，公司募投項目淮北項目達產(chǎn)后可以實現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品10,000噸，預計總投資6.44億元；新鄉(xiāng)項目達產(chǎn)后可以實現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品3,600噸，預計總投資2.13億元。募投項目正式投產(chǎn)后，將有效提升公司生產(chǎn)能力和訂單承接能力，突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，減少對外委托加工比例，促進公司主營業(yè)務繼續(xù)快速發(fā)展。
值得關(guān)注的是，EVTank發(fā)布的白皮書特別強調(diào)，在高端乘用車和海外市場對高能量密度電池需求的帶動下，高鎳三元（以8系列為主）占比由2020年的22%提高到2021年的36%，三元正極材料的高鎳化趨勢進一步明確。而天力鋰能淮北項目和新鄉(xiāng)項目設(shè)計產(chǎn)能配置均以高鎳三元材料為主，同時項目也可以根據(jù)鋰電池市場發(fā)展新動態(tài)和不同客戶的需求變化，兼顧生產(chǎn)5系、6系等三元材料相關(guān)產(chǎn)品。兩個項目的實施將大幅提升公司高鎳三元材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，有利于進一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，順應未來行業(yè)發(fā)展趨勢。
在注重產(chǎn)能提升和豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的同時，天力鋰能還十分看重研發(fā)投入，隨著公司銷售規(guī)模的擴大，研發(fā)投入呈現(xiàn)上升趨勢。2018年度、2019年度、2020年度與2021年1-6月，公司研發(fā)投入分別為3,204.09萬元、3,403.64萬元、3,889.01萬元和2,982.46萬元，累計研發(fā)投入達13,479.20萬元。截至2021年6月30日，公司共有研發(fā)人員67人，占員工總數(shù)的16.67%。目前，公司擁有國內(nèi)專利29項，其中發(fā)明專利6項，實用新型專利23項。
在業(yè)績方面，雖然在2021年三季度受暴雨及洪水災害影響，第三季度出現(xiàn)了季節(jié)性虧損，但從整體業(yè)績來看，天力鋰能仍保持了較好的盈利能力。2021年度，公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入16.20億元至17.00億元，同比增長30.32%至36.76%；實現(xiàn)凈利潤8,200萬元至8,700萬元，同比增長43.56%至52.31%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1.05億元至1.1億元，同比增長94.81%至104.09%。
天力鋰能表示，2021年公司營收增長主要是由于新能源下游市場景氣，三元材料價格大幅上漲；凈利上漲是由于三元材料價格持續(xù)上漲，公司毛利率同比上升，盈利能力增強，同時，公司2021年4季度收到的政府補助較多，一定程度上彌補了洪災產(chǎn)生的損失，導致2021年凈利潤同比大幅增長。
根據(jù)規(guī)劃，未來三年，天力鋰能將在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，結(jié)合市場情況不斷擴充產(chǎn)能，為大客戶開發(fā)提供堅實的產(chǎn)能基礎(chǔ)，力爭未來三年銷售額持續(xù)增長；不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司綜合盈利能力。同時，公司將繼續(xù)加大科研投入，持續(xù)科技創(chuàng)新，不斷引進行業(yè)專家及創(chuàng)新人才，實現(xiàn)在關(guān)鍵技術(shù)上的突破，將企業(yè)打造成專業(yè)化的鋰電三元材料產(chǎn)業(yè)化基地。
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