近期，大盤表現(xiàn)波瀾不驚，但新能源汽車板塊卻逆勢上揚，尤其是鋰電池板塊表現(xiàn)搶眼，頻頻創(chuàng)下階段新高，遠遠跑贏大盤同期指數(shù)。
接受《金融投資報》記者采訪的分析人士認(rèn)為，我國新能源汽車產(chǎn)銷量還將繼續(xù)保持高速增長，未來發(fā)展依然可期。在此背景下，新能源板塊或?qū)⒃俅尉硗林貋恚囯姵亍⑹╇姵匾约叭剂想姵氐龋驅(qū)⒊蔀橹髁C構(gòu)資金追捧的重點標(biāo)的。
1、鋰電池后勁十足 關(guān)注五大細分領(lǐng)域
隨著大氣污染的加劇，新能源汽車的重要性越來越突出。近年來，國家加大對新能源汽車的補貼，新能源汽車因此得到了快速發(fā)展。新能源汽車的發(fā)展，也帶動了鋰電池的需求，市場預(yù)計到2020年，鋰電池市場有望達到2000億元的規(guī)模。
近期，由于上游碳酸鋰價格高位企穩(wěn)及下游動力電池的持續(xù)放量，鋰電池概念持續(xù)受資金追捧，成為市場熱點。盤面顯示，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等股價已創(chuàng)歷史新高。
鋰電池備受政策扶持
鋰電池作為新能源汽車的重要組成部分，一直以來都是國家大力發(fā)展的方向。
《金融投資報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，去年1月26日，財政部、國稅總局下發(fā)的《關(guān)于對電池、涂料征收消費稅的通知》規(guī)定，自2015年2月1日起，對電池、涂料征收消費稅，而鋰電池免征消費稅。同年11月3日，《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（征求意見稿）》發(fā)布，旨在推進實施《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，促進鋰電池行業(yè)的進一步發(fā)展。緊接著于11月18日工信部發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2015年）》中，鋰電池行業(yè)再度被重點提及。
鋰電池行業(yè)近年來出現(xiàn)了井噴態(tài)勢。2016年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷量大增，帶動鋰電池下游需求旺盛。從產(chǎn)量上來看，2015年國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)量達到47.13CJWh，同比增長54.78%，其中動力電池占比快速提升，從2014年的19%提升至2015年的36%，動力鋰電池的產(chǎn)量在15CJWh左右，占整體鋰電池的產(chǎn)量為32%。2016年一季度鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)保持高速增長，一方面是新能源汽車在一季度同比仍然保持了1倍左右的增長；另一方面，部分2015年年底的新能源汽車的補裝電池需求也在一季度釋放。
行業(yè)仍處黃金上升期
無論是從政策扶持還是從下游需求來看，鋰電池行業(yè)前景均十分廣闊。業(yè)內(nèi)預(yù)計，2015-2016年，我國動力鋰電市場規(guī)模將達421億元和596億元。而到2020年，市場更有望產(chǎn)生2000億元的巨型空間。《金融投資報》記者注意到，券商十分看好鋰電池的行業(yè)前景。中航證券就表示，從新能源汽車行業(yè)層面看，受后續(xù)新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)超預(yù)期以及放開三元材料在電動大巴市場限制等因素的催化，預(yù)計鋰電池板塊在未來半年到一年時間仍處于黃金上升期。
華龍證券也十分看好鋰電池的投資機會。其指出，新能源汽車持續(xù)放量，推動鋰電池需求大增，鋰電池材料企業(yè)訂單充足，可帶動業(yè)績增長。從整個產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，可關(guān)注上游擁有鋰礦資源的贛鋒鋰業(yè)、中信國安和西部資源；在正極材料方面，建議關(guān)注市場份額居前的比亞迪、國軒高科和萬向錢潮；負極材料方面，建議關(guān)注國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)杉杉股份；電解液領(lǐng)域，可關(guān)注市場份額前三的企業(yè)新宙邦、天賜材料和江蘇國泰；隔膜方面建議關(guān)注濕法隔膜龍頭滄州明珠。
潛力股精選
駱駝股份（601311）鋰電業(yè)務(wù)提升業(yè)績
駱駝股份憑借良好的電池工業(yè)基礎(chǔ)，引入CATL和普萊德技術(shù)團隊，重點打造動力鋰電池業(yè)務(wù)。
公司發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬募集9億元投向鋰電池項目和廢舊鉛酸蓄電池回收處理項目。公司有望進入第四批鋰電池推廣目錄。公司2016年鋰電池配套車型主要為客車和物流車，西南證券預(yù)計配套數(shù)量超過5000套，鋰電池業(yè)務(wù)有望拉動公司業(yè)績。
比亞迪（002594）電池成本逐漸降低
比亞迪動力電池產(chǎn)能不斷投放，電池成本逐漸降低，新能源汽車盈利能力有望進一步提升。公司“新能源+SUV”的配置有效迎合市場需求，純電版“秦”有望打開北京市場。
在新能源客車方面，由于深圳計劃3年內(nèi)公交車100%電動化，公司有望持續(xù)獲得訂單。群益證券認(rèn)為公司全年新能源客車銷量有望近萬輛。
江蘇國泰（002091）優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合可期
江蘇國泰子公司華榮化工目前鋰離子電池電解液產(chǎn)能為1萬噸/年，產(chǎn)品定位中高端，目前價格呈上漲趨勢。海通證券按照分部估值法給予公司目標(biāo)價19元，首次給予增持評級。
經(jīng)濟下行壓力增大使國家對具備競爭力的外貿(mào)企業(yè)政策扶持力度有望加強，鋰電池電解液受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級有望實現(xiàn)量價齊升，作為亞洲領(lǐng)先的生產(chǎn)商，公司有望改善激勵、擴大產(chǎn)能繼續(xù)擴大競爭優(yōu)勢。海通證券看好集團資產(chǎn)后續(xù)整合進展。
2、石墨烯電池取得進展 正泰電器捷足先登
近日，一則消息將石墨烯電池推到風(fēng)口浪尖。據(jù)報道，澳洲能源企業(yè)LWP于6月14日發(fā)布公告稱，將收購一項鋁-石墨烯合成與電池制造技術(shù)，新型電池“能源密度遠遠優(yōu)于鋰離子電池”。該消息稱，俄籍澳洲科學(xué)家及發(fā)明家Victor Volkov發(fā)明的顛覆性電池技術(shù)已經(jīng)完成國際實驗室測試。石墨烯概念股一時之間風(fēng)起云涌。
石墨烯導(dǎo)電導(dǎo)熱性最強
據(jù)媒體報道，麻省理工學(xué)院的研究員近日發(fā)現(xiàn)，石墨烯技術(shù)可使芯片的速率提升百萬倍。這項技術(shù)在轉(zhuǎn)移和存儲數(shù)據(jù)的過程中，可使芯片的計算能力提升至一個極高的水平。
LWP稱，經(jīng)過大量盡職調(diào)查，決定將收購正待專利審批的鋁-石墨烯合成與電池制造技術(shù)，作為對價將投資160萬澳元，并向技術(shù)的發(fā)明者發(fā)行3000萬份自有股份。《金融投資報》記者注意到，其新技術(shù)將首先應(yīng)用在電池制造領(lǐng)域，投資的現(xiàn)金將用于開發(fā)電池原型，為面向電池制造商的專利技術(shù)授權(quán)做準(zhǔn)備。電動汽車制造商與電池供應(yīng)商正投資數(shù)億用于鋰電池研發(fā)，希望獲得更高儲能表現(xiàn)，并減少充電時間，但鋰電子技術(shù)進步十分有限。并且，盡管鋰電池需求前景廣闊，鋰電池表現(xiàn)不穩(wěn)定且存易燃爆風(fēng)險卻是共識。相比之下，石墨烯技術(shù)的能源密度要高于鋰電池，且應(yīng)用范圍更廣。
石墨烯被稱為“黑金”、“新材料之王”，是目前發(fā)現(xiàn)的最薄、強度最大、導(dǎo)電導(dǎo)熱性能最強的一種新型納米材料，有望在新能源電池材料、超細粉體材料、導(dǎo)電材料等領(lǐng)域引發(fā)革命性進步。國金證券認(rèn)為，石墨烯電池前景廣闊，在動力型鋰離子電池上的應(yīng)用，比如新能源車，能夠帶來顯著的變化。
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